威廉希尔(中文体育)官方网站

WilliamHill交银优享一年持有期混合(FOF)年报解读:份额缩水599%净资产降581%管理费同比降31%-williamhill威廉希尔|中国官方网站
行业资讯

行业资讯

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业资讯

WilliamHill交银优享一年持有期混合(FOF)年报解读:份额缩水599%净资产降581%管理费同比降31%

2026-03-31

  2025年,A类份额净值增长率4.89%,C类4.47%,均跑赢业绩比较基准(75%中债综合全价指数+25%沪深300指数)的3.14%,超额收益分别为1.75%、1.33%。但长期表现不佳,自2022年1月成立以来,A类累计净值增长率4.68%,C类3.05%,均低于基准的4.72%。

  管理人指出,2025年国内经济“供强需弱、外需强于内需”,价格下半年温和修复;海外美联储降息75BP,权益市场科技与高端制造领涨,债市区间震荡。本基金采取“哑铃型配置”:红利价值类产品防守,科创成长类产品进攻,8月出现止盈信号后降低主动产品仓位,增加被动产品配置,并对黄金进行波段交易。

  管理人预计2026年中国经济“外需韧性、内需改善”,美国财政货币双宽。权益市场受益于流动性宽松与业绩改善,机遇大于风险;债市利率上行空间有限,但需关注政策预期、机构行为及股市风险偏好带来的波动。

  期末股票投资市值337,517元,占基金资产净值0.71%,全部为制造业个股。前五大股票分别为博腾股份(0.29%)、瑞芯微(0.11%)、广大特材(0.11%)、英联股份(0.10%)、芯动联科(0.10%),持仓高度分散。

  期末基金投资市值42,930,178.33元,占净值90.36%。其中,持有管理人交银施罗德旗下基金合计22,299,021.73元,占净值46.94%。前三大持仓为海富通上证城投债ETF(19.98%)、交银稳鑫短债债券D(15.81%)、交银裕隆纯债债券C(9.98%),后两者均为关联基金。

  A类份额中,机构投资者持有9,444,065.16份(占比21.53%),个人投资者持有34,415,316.24份(78.47%);C类全部为个人持有。基金管理人从业人员持有C类101,948.01份,占C类份额6.58%,显示内部一定信心。

  2025年,A类份额申购968.64万份、赎回7362.41万份,净赎回6393.77万份;C类申购2586份、赎回435.63万份,净赎回435.37万份。期末总份额4540.95万份,较期初减少59.9%。截至报告期末,基金资产净值4751万元,连续20个工作日低于5000万元,已触发清盘预警。

  对FOF投资者而言,该基金2025年短期业绩跑赢基准,哑铃型配置应对市场波动思路清晰,但规模持续缩水及关联基金高持仓需重点关注。建议投资者密切跟踪管理人规模管理措施及关联交易透明度,谨慎参与。

  数据来源:交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告

  声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系

  美国、以色列、伊朗战事最新进展(3月31日),美国总统特朗普最新发声表态,伊朗和以色列发布最新战报,美以伊军事冲突局势最新动态消息汇总

  特朗普欲让阿拉伯国家为美国打伊朗埋单美国白宫新闻秘书莱维特30日在记者会上说,美总统特朗普有意呼吁阿拉伯国家承担美对伊朗军事行动的费用,并称这是特朗普自己的一个想法。

  “没想到压箱底的旧手机现在这么值钱,3台无法开机的老旧机型,竟然卖了920元!”3月25日,成都市民王女士在太升路回收门店完成交易后,难掩惊喜。

  为什么一向精于算计、从不轻易站队的沙特和阿联酋,突然开始主动把美军往自家基地里请,还反过来催着特朗普“别停火,接着打”?2026 年 3 月下旬,沙特和阿联酋这两个海湾最富有的国家,彻底撕下了过去几十年 “两边不得罪” 的中立伪装,半只脚直接踏进了对伊朗的战争里。

  北京大学学者发现:女性生育3-4个孩子死亡风险最低,无子女者面临更高疾病风险。研究者提醒:结论需谨慎对待。

  时光荏苒,本年度的工作已顺利完成。这一年,手握操纵杆,脚下是工地,作为一名挖掘机女操作手,我深知这份工作虽平凡,但在平凡的岗位上展示女性操作手的当担与风采,用汗水换成果。在这一年里,我不单单只有在技术上的进步,还有自身胆量与自我的认可,从生疏到熟练,从忐忑到从容,感谢来自全国各地老板的邀约,不嫌弃我本女子之身,给与小女子一份糊口工作,工作中也特别感谢同事给与的帮助和细心指导,以挖机为伴,在工地书写属于女司机的坚守,有烈日下的坚守,有复杂工况的挑战,更有技能提升的收获,作为工地为数不多的女挖机司机,我始终相信细腻与严谨是我的优势,回顾一年的工作,在取得一定成绩的同时,我也清醒地认识到自身存在的不足。这些问题都需要我在后续的工作中加以改进,成为更专业、更全面的操作手。始终保持谦虚好学的态度,不断向优秀的同行学习,年末收官,所有辛苦皆为成长,明年依旧手握杆、心有光,一路向前!各位同行,我们下一个工地见。

  1个动作深度开髋‼️ 有经验的练习者可以把这个动作安排到你日常的练习当中! 可以帮助你解锁脚挂脖的高级体式✅ 初学者也可以练习:视频里提到了,臀不能落地,就双手撑地保持练习,同样是钻石式开髋! #瑜伽体式分享 #瑜伽小知识 #宋宋瑜伽 #开髋 #髋外旋

  王毅说的没错,短短三天中方见识了:比利时的虚伪、西班牙的线月底,比利时政府用一封高调的信件“控诉”中国,要求在欧盟范围内对中国采取更强硬的经济政策,而反观西班牙政府,却选择了以实际行动深化与中国的合作关系。

  作为资本主义的巢穴,任何事情在美国,都可以被打包成一笔生意。美以对伊朗发动的战争事关全球能源市场稳定,更是潜藏着数不尽的赚钱机会。美国总统特朗普只需说一句话,就能让全球油价上涨或下跌,美国股市也会跟着发生对应的波动。

  大家好,我是安叔。满载而归的访日行程刚一结束,新加坡总理黄循财就高调发表了一番讲话,敦促地区内的两个大国中日保持对话。这到底只是一句简单的友好劝说,还是藏着更深层的算计?

  日本政坛的“拥核论”闹剧尚未平息,以色列半个多世纪的核发展轨迹,已向世界揭开了美国核政策的双重标准底牌,若日本执意突破“无核三原则”,美国绝不会是第一个翻脸的国家。

  就在刚刚,西班牙正式宣布:对美军关闭领空,禁止一切与打击伊朗有关的战机通行。封锁现状: 桑切斯政府不仅禁止美军使用这两个基地袭击伊朗,甚至连驻扎在英国等第三国的美国飞机,想过境西班牙领空都不行!

  威廉希尔中文体育 威廉希尔官方平台

  说句实在话,巴拿马这波操作,在我看来就是经典教科书式的自讨苦吃。 表面看,它是抢回了两个港口的特许经营权,摆出一副“主权在我”的强硬姿态,仿佛给美国递了一份漂亮的投名状。结果一转身发现,真正被动的不是中国企业,而是自己那碗吃得正香的“方便旗”和运河经济。

标签

Copyright © 2024 威廉希尔体育用品有限责任公司 版权所有  粤ICP备2021035557号

关于我们

新闻中心 +

在线留言

联系威廉希尔