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WilliamHill平安鑫享混合A:2024年换手率达237577%

2025-06-07

  平安鑫享混合A(001609)披露2024年年报,2024年基金利润461.73万元,加权平均基金份额本期利润0.0849元。报告期内,基金净值增长率为6.73%,截至2024年末,基金规模为8464.3万元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.637元。基金经理是张文平,目前管理12只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,平安瑞兴1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.15%;平安季开鑫定开债A最低,为2.06%。

  基金管理人在年报中表示,权益方面,我们对明年行情持谨慎乐观的看法,策略方面侧重高分红+高成长的哑铃配置,同时兼顾消费板块的阶段性投资机会。

  主要基于几方面因素的考虑:国内经济形势维稳的压力仍然不低,宽松的货币政策确保了中长期的低利率环境,加之长期资金的引入对经营稳定性较高的红利类资产仍然形成较好的支撑;在资产缩水和就业形势偏弱的背景下,国内有效需求不足问题仍然突出,问题的解决仍有待相关刺激政策的持续落地效果验证;消费补贴的扩容、扩量有望伴随政策博弈促成相关消费板块的行情;在科技创新领域,如AI技术、机器人、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未艾,随着技术进步和产业趋势明朗,同时在国内政策扶持的作用下,相关科技成长板块仍然会展现出众多投资机会;财政刺激计划和关税贸易战对美国通胀的影响,或许会降低美联储持续降息的预期,从而维持了美元强势,不利于全球风险偏好的提升;但同时国内已对明年关税贸易战做好了充分的政策应对,外贸结构也不似2017年那般脆弱,估计整体影响会比较有限。

  截至4月3日,平安鑫享混合A近三个月复权单位净值增长率为1.88%,位于同类可比基金182/670;近半年复权单位净值增长率为3.50%,位于同类可比基金122/670;近一年复权单位净值增长率为5.39%,位于同类可比基金262/667;近三年复权单位净值增长率为12.02%,位于同类可比基金74/559。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.6551,位于同类可比基金79/545。

  截至4月3日,基金近三年最大回撤为7.47%,同类可比基金排名259/546。单季度最大回撤出现在2020年三季度,为9.73%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.03%,同类平均为18.74%。2020年三季度末基金达到87.71%的最高仓位,2024年一季度末最低,为6.99%。

  截至2024年12月31日,基金持有人共计1143户,合计持有5270.73万份。其中管理人员工持有44.18万份,占比0.84%,机构持有份额占比76.82%,个人投资者占比23.18%。

  截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约2375.77%,持续2年高于同类均值。

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  截至2024年末,基金十大重仓股分别是中国银行、中国神华、农业银行、中国石油、光大银行、宁德时代、上海银行、广深铁路、美的集团、恒瑞医药。

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