融通通慧混合A/B(002612)披露2024年四季报,第四季度基金利润29.07万元,加权平均基金份额本期利润0.0233元。报告期内,基金净值增长率为1.57%,截至四季度末,基金规模为2098.46万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.616元。基金经理是余志勇和刘舒乐,目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,融通通鑫灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达5.96%;融通通慧混合A/B最低,为3.48%。
基金管理人在四季报中表示,我们主要的选股策略是寻找低估值、资产负债表比较优良、经营相对稳定的公司,我们认为在新旧经济转换时期,每个公司都有得到市场关注的机会,控制好风险就很有可能获得超额收益。组合纯债部分以利率债持仓为主,报告期维持了哑铃型的仓位结构,力求通过长端利率适当择时提供的资本利得增厚收益,整体为组合提供较稳定的安全垫。
截至1月20日,融通通慧混合A/B近三个月复权单位净值增长率为0.87%,位于同类可比基金410/670;近半年复权单位净值增长率为1.64%,位于同类可比基金535/670;近一年复权单位净值增长率为3.48%,位于同类可比基金561/664;近三年复权单位净值增长率为-1.17%,位于同类可比基金370/523。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.8678,位于同类可比基金445/465。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为5.33%,同类可比基金排名373/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.38%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.59%,同类平均为18.75%。2019年上半年末基金达到46.38%的最高仓位,2024年三季度末最低,为0.04%。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是丽珠集团、苏泊尔、安宁股份、英科再生、中集车辆、海尔智家、中国汽研、喜临门、康比特、中国核电。